新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月26日 至 2016年8月25日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,458 | 15,760,396 |
| 受取利息 | 8 | － |
| 有価証券売買等損益 | 740,570 | 49,865,135 |
| 営業収益合計 | 817,036 | 65,625,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57 | 28,127 |
| 受託者報酬 | 1,497 | 312,769 |
| 委託者報酬 | 77,417 | 16,159,728 |
| その他費用 | 313 | 86,260 |
| 営業費用合計 | 79,284 | 16,586,884 |
| 全事業営業利益 | 737,752 | 49,038,647 |
| 当期経常利益 | 737,752 | 49,038,647 |
| 四半期純利益 | 737,752 | 49,038,647 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 557,128 | 2,317,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,092 | 47,277,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 416,818 | 591,379 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 416,818 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 591,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,891 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,891 |
| 分配金 | － | － |
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