新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,401 | 75,665,088 |
| 投資信託受益証券 | 2,419,474 | 1,842,284,629 |
| 親投資信託受益証券 | 49,995 | 49,975 |
| 流動資産計 | 2,736,870 | 1,917,999,692 |
| 資産の部合計 | 2,736,870 | 1,917,999,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 450 | 312,769 |
| 未払委託者報酬 | 24,125 | 16,159,728 |
| 未払利息 | － | 435 |
| その他未払費用 | 48 | 86,260 |
| 流動負債計 | 192,504 | 16,559,192 |
| 負債の部合計 | 192,504 | 16,559,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,660 | 1,854,163,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706 | 47,277,496 |
| （分配準備積立金） | 706 | 663 |
| 元本等合計 | 2,544,366 | 1,901,440,500 |
| 純資産の部合計 | 2,544,366 | 1,901,440,500 |
| 負債・純資産合計 | 2,736,870 | 1,917,999,692 |
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