新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,370,601 | － |
| コール・ローン | － | 177,826 |
| 投資信託受益証券 | 25,331,571 | 3,022,141 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 50,000 |
| 流動資産計 | 32,802,172 | 3,249,967 |
| 資産の部合計 | 32,802,172 | 3,249,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,194,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,327 | 1,497 |
| 未払委託者報酬 | 326,889 | 77,417 |
| その他未払費用 | 1,486 | 301 |
| 流動負債計 | 6,528,862 | 79,215 |
| 負債の部合計 | 6,528,862 | 79,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,743,660 | 3,043,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,350 | 127,092 |
| 元本等合計 | 26,273,310 | 3,170,752 |
| 純資産の部合計 | 26,273,310 | 3,170,752 |
| 負債・純資産合計 | 32,802,172 | 3,249,967 |
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