新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月25日 至 2015年8月24日 | 自 2016年2月26日 至 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 397,560 | 76,458 |
| 受取利息 | 284 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 225,284 | 740,570 |
| 営業収益合計 | 623,128 | 817,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 57 |
| 受託者報酬 | 7,259 | 1,497 |
| 委託者報酬 | 375,503 | 77,417 |
| その他費用 | 1,647 | 313 |
| 営業費用合計 | 384,409 | 79,284 |
| 全事業営業利益 | 238,719 | 737,752 |
| 当期経常利益 | 238,719 | 737,752 |
| 四半期純利益 | 238,719 | 737,752 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 557,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,719 | 127,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 416,818 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 416,818 |
| 分配金 | － | － |
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