新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/11/26 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/11/26 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期中間計算期間自 2023年2月28日至 2023年8月27日	第10期中間計算期間自 2024年2月27日至 2024年8月26日
営業収益
受取配当金	37,346,700	-
受取利息	627	44,558
有価証券売買等損益	△14,853,185	100,055,520
営業収益合計	22,494,142	100,100,078
営業費用
支払利息	30,053	248
受託者報酬	717,079	658,057
委託者報酬	37,051,620	34,001,980
その他費用	63,745	58,477
営業費用合計	37,862,497	34,718,762
営業利益又は営業損失(△)	△15,368,355	65,381,316
経常利益又は経常損失(△)	△15,368,355	65,381,316
中間純利益又は中間純損失(△)	△15,368,355	65,381,316
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	321,706	376,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△579,120,004	△484,455,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,997,234	33,746,956
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,997,234	33,746,956
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,608,424	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,608,424	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△573,421,255	△385,703,620

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0660
第3計算期間	0.0170
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0330
第6計算期間	0.0285
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
2024年2月27日～2024年8月26日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.8
第2計算期間	8.5
第3計算期間	1.7
第4計算期間	△0.3
第5計算期間	3.6
第6計算期間	2.9
第7計算期間	△2.5
第8計算期間	△9.3
第9計算期間	1.1
2024年2月27日～2024年8月26日	1.7

(注)収益率は期間騰落率です。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/11/26 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,765,672,272	97.28
	内 バミューダ	3,765,672,272	97.28
親投資信託受益証券		48,783	0.00
	内 日本	48,783	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,209,597	2.72
純資産総額		3,870,930,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2024/11/26 9:04

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/11/26 9:04

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/11/26 9:04

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/11/26 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	45,043,660	18,300,000
第2計算期間	0	24,200,000
第3計算期間	1,971,264,617	119,645,273
第4計算期間	9,528,101,329	1,361,683,235
第5計算期間	813,852,375	3,146,204,876
第6計算期間	417,858,123	1,657,462,348
第7計算期間	264,228,184	1,055,310,037
第8計算期間	195,840,527	840,075,528
第9計算期間	13,925,743	431,405,387
2024年2月27日～2024年8月26日	0	320,147,696

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2024/11/26 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		33,770		41,183
金銭の信託		29,184		28,143
未収委託者報酬		16,279		19,018
未収運用受託報酬		3,307		3,577
未収投資助言報酬		283		315
未収収益		15		6
前払費用		1,129		1,510
その他		2,377		2,088
流動資産計		86,346		95,843
固定資産
有形固定資産		1,127		1,093
建物	※1	1,001	※1	918
器具備品	※1	118	※1	130
リース資産	※1	7	※1	5
建設仮勘定		-		39
無形固定資産		5,021		4,495
ソフトウエア		3,367		2,951
ソフトウエア仮勘定		1,651		1,543
電話加入権		2		0
投資その他の資産		9,768		8,935
投資有価証券		182		184
関係会社株式		5,810		4,447
長期差入保証金		775		768
繰延税金資産		2,895		3,406
その他		104		128
固定資産計		15,918		14,524
資産合計		102,265		110,368

			(単位:百万円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,481		1,982
リース債務		1		1
未払金		7,246		8,970
未払収益分配金		0		1
未払償還金		-		0
未払手数料		7,005		8,246
その他未払金		240		721
未払費用		7,716		8,616
未払法人税等		1,958		3,676
未払消費税等		277		1,497
賞与引当金		1,730		1,927
役員賞与引当金		48		52
流動負債計		20,460		26,725
固定負債
リース債務		6		4
退職給付引当金		2,654		2,719
時効後支払損引当金		108		73
固定負債計		2,769		2,796
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		57,481		59,294
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		57,358		59,170
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		25,678		27,490
株主資本計		79,034		80,846
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		79,034		80,846
負債・純資産合計		102,265		110,368

2024/11/26 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(2024年8月30日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。2024/11/26 9:04