半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,765,672,272	97.28
	内 バミューダ	3,765,672,272	97.28
親投資信託受益証券		48,783	0.00
	内 日本	48,783	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,209,597	2.72
純資産総額		3,870,930,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,197,999,000	82.58
	内 日本	4,197,999,000	82.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		885,756,765	17.42
純資産総額		5,083,755,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。