半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,908,431,668	97.64
	内 バミューダ	6,908,431,668	97.64
親投資信託受益証券		49,900	0.00
	内 日本	49,900	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,104,510	2.36
純資産総額		7,075,586,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,600,812	73.98
	内 日本	36,600,812	73.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,871,120	26.02
純資産総額		49,471,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。