半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 3,027,639 | 95.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,000 | 1.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 97,725 | 3.07 |
| 純資産総額 | 3,175,364 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 41,376,217 | 62.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,790,054 | 37.46 |
| 純資産総額 | 66,166,271 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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