有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,217,360,051	93.09
	内 バミューダ	6,217,360,051	93.09
親投資信託受益証券		49,900	0.00
	内 日本	49,900	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		461,222,973	6.91
純資産総額		6,678,632,924	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		20,019,024	40.47
	内 日本	20,019,024	40.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,452,814	59.53
純資産総額		49,471,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。