有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,827,148,790	97.24
	内 バミューダ	7,827,148,790	97.24
親投資信託受益証券		49,905	0.00
	内 日本	49,905	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,013,720	2.76
純資産総額		8,049,212,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,035,965	60.71
	内 日本	30,035,965	60.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,440,752	39.29
純資産総額		49,476,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。