有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,038,770,027	98.29
	内 バミューダ	4,038,770,027	98.29
親投資信託受益証券		48,783	0.00
	内 日本	48,783	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,036,804	1.70
純資産総額		4,108,855,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,043,000	60.14
	内 日本	300,043,000	60.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,838,061	39.86
純資産総額		498,881,061	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。