新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の（分配準備積立金）の推移 - 通期

2015年2月25日		投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日		ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2021年10月1日		ファンドの投資対象を「日本短期公社債マザーファンド」から「DIAMマネーマザーファンド」に変更

2024/05/24 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2024/05/24 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/05/24 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2024/05/24 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/05/24 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)

2024/05/24 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年2月25日までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/05/24 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/05/24 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0660
第3計算期間	0.0170
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0330
第6計算期間	0.0285
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

2024/05/24 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/05/24 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/05/24 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2023年5月26日	有価証券報告書
2023年11月27日	半期報告書

2024/05/24 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.8
第2計算期間	8.5
第3計算期間	1.7
第4計算期間	△0.3
第5計算期間	3.6
第6計算期間	2.9
第7計算期間	△2.5
第8計算期間	△9.3
第9計算期間	1.1

(注)収益率は期間騰落率です。

2024/05/24 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2024/05/24 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2024/05/24 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/05/24 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2024/05/24 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
該当事項はありません。2024/05/24 9:03

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限

2024/05/24 9:03

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類

2024/05/24 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a.基本方針

2024/05/24 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024/05/24 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,038,770,027	98.29
	内バミューダ	4,038,770,027	98.29
親投資信託受益証券		48,783	0.00
	内日本	48,783	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,036,804	1.70
純資産総額		4,108,855,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2024/05/24 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料等はありません。2024/05/24 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2024/05/24 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2022年2月26日至 2023年2月27日	第9期自 2023年2月28日至 2024年2月26日
営業収益
受取配当金	78,722,518	49,355,976
受取利息	1,045	1,027
有価証券売買等損益	△484,367,868	71,630,829
営業収益合計	△405,644,305	120,987,832
営業費用
支払利息	49,134	43,036
受託者報酬	1,571,862	1,404,571
委託者報酬	81,217,841	72,573,905
その他費用	139,725	124,850
営業費用合計	82,978,562	74,146,362
営業利益又は営業損失(△)	△488,622,867	46,841,470
経常利益又は経常損失(△)	△488,622,867	46,841,470
当期純利益又は当期純損失(△)	△488,622,867	46,841,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,159,201	403,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△140,668,862	△579,120,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,888,954	49,834,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,888,954	49,834,607
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,876,430	1,608,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,876,430	1,608,424
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△579,120,004	△484,455,423

2024/05/24 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/05/24 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2024/05/24 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2024/05/24 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/24 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、決算日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。

2024/05/24 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2024/05/24 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/05/24 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,109,441,835円
Ⅱ 負債総額	586,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,108,855,614円
Ⅳ 発行済数量	4,595,827,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8940円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024/05/24 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2024/05/24 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	45,043,660	18,300,000
第2計算期間	0	24,200,000
第3計算期間	1,971,264,617	119,645,273
第4計算期間	9,528,101,329	1,361,683,235
第5計算期間	813,852,375	3,146,204,876
第6計算期間	417,858,123	1,657,462,348
第7計算期間	264,228,184	1,055,310,037
第8計算期間	195,840,527	840,075,528
第9計算期間	13,925,743	431,405,387

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2024/05/24 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2024/05/24 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		31,421		33,770
金銭の信託		30,332		29,184
未収委託者報酬		17,567		16,279
未収運用受託報酬		4,348		3,307
未収投資助言報酬		309		283
未収収益		5		15
前払費用		1,167		1,129
その他		2,673		2,377
流動資産計		87,826		86,346
固定資産
有形固定資産		1,268		1,127
建物	※1	1,109	※1	1,001
器具備品	※1	158	※1	118
リース資産		-	※1	7
無形固定資産		4,561		5,021
ソフトウエア		3,107		3,367
ソフトウエア仮勘定		1,449		1,651
電話加入権		3		2
投資その他の資産		10,153		9,768
投資有価証券		241		182
関係会社株式		5,349		5,810
長期差入保証金		1,102		775
繰延税金資産		3,092		2,895
その他		367		104
固定資産計		15,983		15,918
資産合計		103,810		102,265

			(単位:百万円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,445		1,481
リース債務		-		1
未払金		7,616		7,246
未払収益分配金		0		0
未払償還金		9		-
未払手数料		7,430		7,005
その他未払金		175		240
未払費用		8,501		7,716
未払法人税等		2,683		1,958
未払消費税等		1,330		277
賞与引当金		1,933		1,730
役員賞与引当金		69		48
流動負債計		23,581		20,460
固定負債
リース債務		-		6
退職給付引当金		2,507		2,654
時効後支払損引当金		147		108
固定負債計		2,655		2,769
負債合計		26,236		23,230
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		56,020		57,481
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		55,896		57,358
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		24,216		25,678
株主資本計		77,573		79,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		77,573		79,034
負債・純資産合計		103,810		102,265

2024/05/24 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2024/05/24 9:03

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を委託します。
ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。2024/05/24 9:03

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2024/05/24 9:03