有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	386,115.68	10,464.9999	10,460.0000	-	98.29
	バミューダ			4,040,700,605	4,038,770,027	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	48,517	1.0055	1.0055	-	0.00
	日本			48,788	48,783	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.05
	日本			100,073,000	100,027,000	2024/9/1
2	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.01	0.005	20.05
	日本			100,130,000	100,011,000	2024/4/1
3	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.00	0.005	20.05
	日本			100,034,000	100,005,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.14
合計	60.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。