有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	537,508.43	11,633.9999	11,567.0000	-	93.09
	バミューダ			6,253,373,116	6,217,360,051	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	49,702	1.0039	1.0040	-	0.00
	日本			49,900	49,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.09	100.09	1.29	40.47
	日本			20,019,024	20,019,024	2021/3/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	40.47
合計	40.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。