有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/28-2024/02/26)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,109,441,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,108,855,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,595,827,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8940円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,881,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,881,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,151,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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