有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,974,398,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,974,395,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,973,808,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,562,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,562,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,192,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,059 | 円) |
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