有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,818,075,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,847,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,802,227,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,820,038,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,984 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,493,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,493,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,044 | 円) |
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