有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,681,753,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,300,638,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,381,115,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,382,264,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,999 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,823,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,823,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,052 | 円) |
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