有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,745,530,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,585,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,739,944,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,848,464,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,806,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,806,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072円 |
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