有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/26-2023/02/27)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,780,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,893,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,453,886,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,026,249,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,754,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,754,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,176,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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