新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,037,790 | 138,572,236 |
| 投資信託受益証券 | 5,351,437,566 | 4,351,069,737 |
| 親投資信託受益証券 | 48,866 | 48,827 |
| 流動資産計 | 5,568,524,222 | 4,489,690,800 |
| 資産の部合計 | 5,568,524,222 | 4,489,690,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,285,864 |
| 未払受託者報酬 | 979,014 | 762,291 |
| 未払委託者報酬 | 50,584,512 | 39,387,368 |
| その他未払費用 | 87,039 | 67,763 |
| 流動負債計 | 51,650,565 | 55,503,286 |
| 負債の部合計 | 51,650,565 | 55,503,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,542,519 | 5,013,307,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,668,862 | -579,120,004 |
| （分配準備積立金） | 2,505,512 | 2,145,857 |
| 元本等合計 | 5,516,873,657 | 4,434,187,514 |
| 純資産の部合計 | 5,516,873,657 | 4,434,187,514 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,524,222 | 4,489,690,800 |
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