有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(3)【信託報酬等】
※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資信託 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%) |
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