有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(3)【信託報酬等】
※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬(当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.6%(税抜))が含まれます。 | ||||||||||||
| 投資対象とする 外国投資信託 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%) |
※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
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