新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,459,470,493 | 7,761,723,080 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,459,470,493 | 7,761,723,080 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,882,758 | 284,417,185 |
| 投資信託受益証券 | 8,088,188,371 | 7,476,906,650 |
| 親投資信託受益証券 | 399,364 | 399,245 |
| 流動資産計 | 8,459,470,493 | 7,761,723,080 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 166,847,205 | 71,580,526 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,161,343 | － |
| 未払解約金 | 61,167,698 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,374,433 | 1,356,677 |
| 未払委託者報酬 | 71,012,414 | 70,095,028 |
| 未払利息 | 729 | － |
| その他未払費用 | 130,588 | 128,821 |
| 流動負債計 | 166,847,205 | 71,580,526 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 8,292,623,288 | 7,690,142,554 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,290,335,841 | 7,582,143,066 |
| 元本等合計 | 8,292,623,288 | 7,690,142,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,287,447 | 107,999,488 |
| （分配準備積立金） | 957,915 | 805,805 |
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