新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,975,090 | 215,330,446 |
| 投資信託受益証券 | 1,556,470,621 | 8,850,080,742 |
| 親投資信託受益証券 | 399,682 | 399,523 |
| 流動資産計 | 1,634,845,393 | 9,065,810,711 |
| 資産の部合計 | 1,634,845,393 | 9,065,810,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,405,919 | － |
| 未払解約金 | － | 4,840,615 |
| 未払受託者報酬 | 288,576 | 1,493,629 |
| 未払委託者報酬 | 14,909,440 | 77,170,829 |
| 未払利息 | 158 | 495 |
| その他未払費用 | 29,060 | 149,302 |
| 流動負債計 | 33,633,153 | 83,654,870 |
| 負債の部合計 | 33,633,153 | 83,654,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,514,714 | 9,116,497,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,526 | -134,341,248 |
| （分配準備積立金） | 431,637 | 416,594 |
| 元本等合計 | 1,601,212,240 | 8,982,155,841 |
| 純資産の部合計 | 1,601,212,240 | 8,982,155,841 |
| 負債・純資産合計 | 1,634,845,393 | 9,065,810,711 |
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