新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,052,574 | 92,428,159 |
| 投資信託受益証券 | 345,661,504 | 2,163,504,234 |
| 親投資信託受益証券 | 399,921 | 399,801 |
| 流動資産計 | 384,113,999 | 2,256,332,194 |
| 資産の部合計 | 384,113,999 | 2,256,332,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,239,333 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,790 | 360,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,374 | 18,608,952 |
| 未払利息 | 53 | 152 |
| その他未払費用 | 16,996 | 93,049 |
| 流動負債計 | 26,510,546 | 19,062,319 |
| 負債の部合計 | 26,510,546 | 19,062,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,528,208 | 2,180,398,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,245 | 56,871,137 |
| （分配準備積立金） | 77,593 | 77,593 |
| 元本等合計 | 357,603,453 | 2,237,269,875 |
| 純資産の部合計 | 357,603,453 | 2,237,269,875 |
| 負債・純資産合計 | 384,113,999 | 2,256,332,194 |
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