新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月25日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,153,312 | 17,685,318 |
| 有価証券売買等損益 | 16,292,115 | 57,842,610 |
| 営業収益合計 | 19,445,427 | 75,527,928 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,374 | 34,443 |
| 受託者報酬 | 60,856 | 360,166 |
| 委託者報酬 | 3,144,054 | 18,608,952 |
| その他費用 | 15,964 | 93,049 |
| 営業費用合計 | 3,224,248 | 19,096,610 |
| 全事業営業利益 | 16,221,179 | 56,431,318 |
| 当期経常利益 | 16,221,179 | 56,431,318 |
| 四半期純利益 | 16,221,179 | 56,431,318 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,862 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,245 | 56,871,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,802 | 364,574 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,802 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 364,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,405 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,405 | － |
| 分配金 | － | － |
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