新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月25日 至 2015年9月24日 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,386,760 | 3,153,312 |
| 受取利息 | 2,791 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,768,642 | 16,292,115 |
| 営業収益合計 | 1,620,909 | 19,445,427 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,374 |
| 受託者報酬 | 62,721 | 60,856 |
| 委託者報酬 | 3,240,569 | 3,144,054 |
| その他費用 | 14,578 | 15,964 |
| 営業費用合計 | 3,317,868 | 3,224,248 |
| 全事業営業利益 | -1,696,959 | 16,221,179 |
| 当期経常利益 | -1,696,959 | 16,221,179 |
| 四半期純利益 | -1,696,959 | 16,221,179 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 21,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,670 | 15,473,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,802 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,405 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,405 |
| 分配金 | － | － |
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