新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,785,844 | － |
| コール・ローン | － | 13,961,127 |
| 投資信託受益証券 | 351,068,806 | 367,360,921 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 | 400,000 |
| 流動資産計 | 387,254,650 | 381,722,048 |
| 資産の部合計 | 387,254,650 | 381,722,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,974,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,066 | 60,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,012 | 3,144,054 |
| 未払利息 | － | 85 |
| その他未払費用 | 15,439 | 15,801 |
| 流動負債計 | 23,258,517 | 3,220,796 |
| 負債の部合計 | 23,258,517 | 3,220,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,725,803 | 363,028,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,670 | 15,473,044 |
| （分配準備積立金） | 164,783 | 163,477 |
| 元本等合計 | 363,996,133 | 378,501,252 |
| 純資産の部合計 | 363,996,133 | 378,501,252 |
| 負債・純資産合計 | 387,254,650 | 381,722,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
