新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,150,282 | 213,982,674 |
| 投資信託受益証券 | 4,777,184,723 | 5,041,642,341 |
| 親投資信託受益証券 | 399,205 | 399,165 |
| 流動資産計 | 5,225,734,210 | 5,256,024,180 |
| 資産の部合計 | 5,225,734,210 | 5,256,024,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,325,597 | － |
| 未払利息 | － | 53 |
| 未払解約金 | 5,240,952 | 13,994,448 |
| 未払受託者報酬 | 990,522 | 909,061 |
| 未払委託者報酬 | 51,180,143 | 46,970,690 |
| その他未払費用 | 88,110 | 80,811 |
| 流動負債計 | 291,825,324 | 61,955,063 |
| 負債の部合計 | 291,825,324 | 61,955,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,933,170,484 | 5,081,564,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,402 | 112,504,128 |
| （分配準備積立金） | 64,675,964 | 56,424,560 |
| 元本等合計 | 4,933,908,886 | 5,194,069,117 |
| 純資産の部合計 | 4,933,908,886 | 5,194,069,117 |
| 負債・純資産合計 | 5,225,734,210 | 5,256,024,180 |
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