新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,049,233 | 92,951,114 |
| 投資信託受益証券 | 3,994,815,251 | 3,719,077,767 |
| 親投資信託受益証券 | 397,888 | 397,809 |
| 流動資産計 | 4,157,262,372 | 3,812,426,690 |
| 資産の部合計 | 4,157,262,372 | 3,812,426,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,665,043 |
| 未払受託者報酬 | 765,241 | 663,523 |
| 未払委託者報酬 | 39,539,691 | 34,283,496 |
| 未払利息 | － | 492 |
| その他未払費用 | 68,017 | 58,969 |
| 流動負債計 | 40,372,949 | 37,671,523 |
| 負債の部合計 | 40,372,949 | 37,671,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,303,031,692 | 4,180,444,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,142,269 | -405,689,825 |
| （分配準備積立金） | 47,779,923 | 44,928,252 |
| 元本等合計 | 4,116,889,423 | 3,774,755,167 |
| 純資産の部合計 | 4,116,889,423 | 3,774,755,167 |
| 負債・純資産合計 | 4,157,262,372 | 3,812,426,690 |
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