新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,935,247 | 108,437,519 |
| 投資信託受益証券 | 3,570,792,392 | 3,437,148,418 |
| 親投資信託受益証券 | 397,611 | 397,374 |
| 流動資産計 | 3,694,125,250 | 3,545,983,311 |
| 資産の部合計 | 3,694,125,250 | 3,545,983,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,699,220 | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 611,907 | 610,775 |
| 未払委託者報酬 | 31,617,699 | 31,559,353 |
| その他未払費用 | 54,366 | 54,272 |
| 流動負債計 | 34,983,192 | 33,224,400 |
| 負債の部合計 | 34,983,192 | 33,224,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,074,005,433 | 3,997,297,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,863,375 | -484,538,377 |
| （分配準備積立金） | 43,784,334 | 41,650,107 |
| 元本等合計 | 3,659,142,058 | 3,512,758,911 |
| 純資産の部合計 | 3,659,142,058 | 3,512,758,911 |
| 負債・純資産合計 | 3,694,125,250 | 3,545,983,311 |
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