新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| コール・ローン | 119,957,898 | 87,164,336 |
| 投資信託受益証券 | 3,360,534,865 | 2,741,647,865 |
| 親投資信託受益証券 | 397,216 | 397,334 |
| 流動資産計 | 3,480,889,979 | 2,899,209,535 |
| 資産の部合計 | 3,480,889,979 | 2,899,209,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,338,129 | 45,307,601 |
| 未払受託者報酬 | 565,540 | 532,328 |
| 未払委託者報酬 | 29,221,821 | 27,506,140 |
| その他未払費用 | 50,241 | 47,285 |
| 流動負債計 | 31,175,731 | 73,393,354 |
| 負債の部合計 | 31,175,731 | 73,393,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,796,038,764 | 3,064,637,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,324,516 | -238,820,933 |
| （分配準備積立金） | 53,879,935 | 43,498,315 |
| 元本等合計 | 3,449,714,248 | 2,825,816,181 |
| 純資産の部合計 | 3,449,714,248 | 2,825,816,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,480,889,979 | 2,899,209,535 |
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