半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,467,469,516	97.67
	内 バミューダ	7,467,469,516	97.67
親投資信託受益証券		399,245	0.01
	内 日本	399,245	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,996,975	2.33
純資産総額		7,645,865,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,204,330	61.05
	内 日本	30,204,330	61.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,273,022	38.95
純資産総額		49,477,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。