有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/26-2023/03/27)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,650,921,095	97.02
	内 バミューダ	3,650,921,095	97.02
親投資信託受益証券		397,572	0.01
	内 日本	397,572	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,762,138	2.97
純資産総額		3,763,080,805	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,478,000	71.83
	内 日本	900,478,000	71.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,089,397	28.17
純資産総額		1,253,567,397	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。