新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2020年10月27日
173万
2021年4月26日 ±0%
173万
2022年10月25日 +999.99%
9202万
2023年4月25日 ±0%
9202万
2023年10月25日 -95.35%
428万
2024年4月25日 ±0%
428万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額92,020,1694,280,615
分配金--
2024/07/25 9:01

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