有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/26-2024/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2022年4月26日至 2023年4月25日	第9期自 2023年4月26日至 2024年4月25日
営業収益
受取配当金	46,888,084	23,038,590
受取利息	652	6,372
有価証券売買等損益	△129,263,058	3,472,663
営業収益合計	△82,374,322	26,517,625
営業費用
支払利息	32,958	28,606
受託者報酬	921,366	876,320
委託者報酬	47,608,799	45,282,127
その他費用	81,824	77,828
営業費用合計	48,644,947	46,264,881
営業利益又は営業損失(△)	△131,019,269	△19,747,256
経常利益又は経常損失(△)	△131,019,269	△19,747,256
当期純利益又は当期純損失(△)	△131,019,269	△19,747,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,994,208	△497,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,539,196	△336,308,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,275,689	23,338,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,275,689	23,338,588
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,020,169	4,280,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,020,169	4,280,615
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△336,308,737	△336,500,892