有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 4月26日 至 平成29年 4月25日 | 第3期 自 平成29年 4月26日 至 平成30年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 362,482 | 18,469,550 |
| 有価証券売買等損益 | 1,264,225 | 8,997,842 |
| その他収益 | - | 6,962 |
| 営業収益合計 | 1,626,707 | 27,474,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 778 | 35,549 |
| 受託者報酬 | 7,224 | 374,779 |
| 委託者報酬 | 374,021 | 19,363,612 |
| その他費用 | 1,824 | 63,196 |
| 営業費用合計 | 383,847 | 19,837,136 |
| 営業利益 | 1,242,860 | 7,637,218 |
| 経常利益 | 1,242,860 | 7,637,218 |
| 当期純利益 | 1,242,860 | 7,637,218 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,178,195 | 2,080,217 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,361 | 304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,000 | 393,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,000 | 393,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,987 | 59,993 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,987 | 59,993 |
| 分配金 | 64,735 | 5,560,616 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304 | 329,973 |
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