- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 4月26日 至 平成30年 4月25日 | 第4期 自 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,469,550 | 74,224,194 |
| 有価証券売買等損益 | 8,997,842 | 61,265,497 |
| その他収益 | 6,962 | - |
| 営業収益合計 | 27,474,354 | 135,489,691 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,549 | 140,088 |
| 受託者報酬 | 374,779 | 1,467,393 |
| 委託者報酬 | 19,363,612 | 75,815,289 |
| その他費用 | 63,196 | 142,510 |
| 営業費用合計 | 19,837,136 | 77,565,280 |
| 営業利益 | 7,637,218 | 57,924,411 |
| 経常利益 | 7,637,218 | 57,924,411 |
| 当期純利益 | 7,637,218 | 57,924,411 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,080,217 | △3,048,279 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 304 | 329,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,277 | 1,125,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,277 | 1,125,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,993 | 179,557 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,993 | 179,557 |
| 分配金 | 5,560,616 | 61,798,455 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,973 | 449,703 |
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