有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2019年4月26日至 2020年4月27日	第6期自 2020年4月28日至 2021年4月26日
営業収益
受取配当金	74,650,446	52,066,084
受取利息	-	91
有価証券売買等損益	△213,749,549	399,088,419
営業収益合計	△139,099,103	451,154,594
営業費用
支払利息	108,440	40,024
受託者報酬	1,539,857	1,102,452
委託者報酬	79,562,345	56,964,418
その他費用	144,099	98,674
営業費用合計	81,354,741	58,205,568
営業利益又は営業損失(△)	△220,453,844	392,949,026
経常利益又は経常損失(△)	△220,453,844	392,949,026
当期純利益又は当期純損失(△)	△220,453,844	392,949,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,262,075	167,697,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	449,703	△226,269,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,519	114,120,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	114,120,319
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,519	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,454	1,731,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,454	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,731,954
分配金	-	110,913,619
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△226,269,151	457,313