- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 4月27日 至 平成28年 4月25日 | 第2期 自 平成28年 4月26日 至 平成29年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 863,426 | 362,482 |
| 受取利息 | 637 | - |
| 有価証券売買等損益 | 232,053 | 1,264,225 |
| 営業収益合計 | 1,096,116 | 1,626,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 778 |
| 受託者報酬 | 15,920 | 7,224 |
| 委託者報酬 | 822,951 | 374,021 |
| その他費用 | 3,764 | 1,824 |
| 営業費用合計 | 842,655 | 383,847 |
| 営業利益 | 253,461 | 1,242,860 |
| 経常利益 | 253,461 | 1,242,860 |
| 当期純利益 | 253,461 | 1,242,860 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,200 | 1,178,195 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 15,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,987 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,987 |
| 分配金 | 246,300 | 64,735 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,361 | 304 |
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