新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 863,426 | 362,482 |
| 受取利息 | 637 | － |
| 有価証券売買等損益 | 232,053 | 1,264,225 |
| 営業収益合計 | 1,096,116 | 1,626,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 778 |
| 受託者報酬 | 15,920 | 7,224 |
| 委託者報酬 | 822,951 | 374,021 |
| その他費用 | 3,764 | 1,824 |
| 営業費用合計 | 842,655 | 383,847 |
| 全事業営業利益 | 253,461 | 1,242,860 |
| 当期経常利益 | 253,461 | 1,242,860 |
| 四半期純利益 | 253,461 | 1,242,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,200 | 1,178,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,361 | 304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,987 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,987 |
| 分配金 | 246,300 | 64,735 |
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