新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 362,482 | 18,469,550 |
| 有価証券売買等損益 | 1,264,225 | 8,997,842 |
| その他収益 | － | 6,962 |
| 営業収益合計 | 1,626,707 | 27,474,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 778 | 35,549 |
| 受託者報酬 | 7,224 | 374,779 |
| 委託者報酬 | 374,021 | 19,363,612 |
| その他費用 | 1,824 | 63,196 |
| 営業費用合計 | 383,847 | 19,837,136 |
| 全事業営業利益 | 1,242,860 | 7,637,218 |
| 当期経常利益 | 1,242,860 | 7,637,218 |
| 四半期純利益 | 1,242,860 | 7,637,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,178,195 | 2,080,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304 | 329,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,000 | 393,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,000 | 393,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,987 | 59,993 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,987 | 59,993 |
| 分配金 | 64,735 | 5,560,616 |
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