新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,377,951,867 | 4,759,003,487 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,377,951,867 | 4,759,003,487 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,559,750 | 129,828,688 |
| 投資信託受益証券 | 4,151,379,647 | 4,629,162,332 |
| 親投資信託受益証券 | 12,470 | 12,467 |
| 流動資産計 | 4,377,951,867 | 4,759,003,487 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 115,539,688 | 42,220,743 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,798,455 | － |
| 未払解約金 | 16,136,177 | － |
| 未払受託者報酬 | 712,726 | 800,206 |
| 未払委託者報酬 | 36,824,156 | 41,344,585 |
| 未払利息 | 526 | － |
| その他未払費用 | 67,648 | 75,952 |
| 流動負債計 | 115,539,688 | 42,220,743 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,262,412,179 | 4,716,782,744 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,962,476 | 4,674,688,534 |
| 元本等合計 | 4,262,412,179 | 4,716,782,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,703 | 42,094,210 |
| （分配準備積立金） | 118,477 | 103,834 |
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