新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,505,409 | 147,744,606 |
| 投資信託受益証券 | 1,080,114,140 | 4,424,185,531 |
| 親投資信託受益証券 | 12,480 | 12,475 |
| 流動資産計 | 1,127,632,029 | 4,571,942,612 |
| 資産の部合計 | 1,127,632,029 | 4,571,942,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,560,616 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,276 | 754,667 |
| 未払委託者報酬 | 9,417,557 | 38,991,133 |
| 未払利息 | 110 | 338 |
| その他未払費用 | 18,160 | 74,862 |
| 流動負債計 | 15,178,719 | 39,821,000 |
| 負債の部合計 | 15,178,719 | 39,821,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,123,337 | 4,586,936,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,973 | -54,814,822 |
| （分配準備積立金） | 107,804 | 98,855 |
| 元本等合計 | 1,112,453,310 | 4,532,121,612 |
| 純資産の部合計 | 1,112,453,310 | 4,532,121,612 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,632,029 | 4,571,942,612 |
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