新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,510,080 | 38,327,731 |
| 有価証券売買等損益 | 24,428,048 | -55,928,614 |
| 営業収益合計 | 33,938,128 | -17,600,883 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,796 | 89,038 |
| 受託者報酬 | 192,503 | 754,667 |
| 委託者報酬 | 9,946,055 | 38,991,133 |
| その他費用 | 45,036 | 74,862 |
| 営業費用合計 | 10,205,390 | 39,909,700 |
| 全事業営業利益 | 23,732,738 | -57,510,583 |
| 当期経常利益 | 23,732,738 | -57,510,583 |
| 四半期純利益 | 23,732,738 | -57,510,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,080,217 | -1,323,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,973 | -54,814,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,277 | 1,125,052 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,277 | 1,125,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,993 | 82,302 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,993 | 82,302 |
| 分配金 | － | － |
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