新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 325,615 | 9,510,080 |
| 有価証券売買等損益 | 1,336,603 | 24,428,048 |
| 営業収益合計 | 1,662,218 | 33,938,128 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 614 | 21,796 |
| 受託者報酬 | 6,272 | 192,503 |
| 委託者報酬 | 324,180 | 9,946,055 |
| その他費用 | 1,602 | 45,036 |
| 営業費用合計 | 332,668 | 10,205,390 |
| 全事業営業利益 | 1,329,550 | 23,732,738 |
| 当期経常利益 | 1,329,550 | 23,732,738 |
| 四半期純利益 | 1,329,550 | 23,732,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 592,818 | 2,080,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 743,086 | 21,986,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,000 | 393,277 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,000 | 393,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,007 | 59,993 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,007 | 59,993 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
