新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月27日 至 2015年10月26日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 440,330 | 325,615 |
| 受取利息 | 400 | － |
| 有価証券売買等損益 | -115,816 | 1,336,603 |
| 営業収益合計 | 324,914 | 1,662,218 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 614 |
| 受託者報酬 | 8,078 | 6,272 |
| 委託者報酬 | 418,184 | 324,180 |
| その他費用 | 1,838 | 1,602 |
| 営業費用合計 | 428,100 | 332,668 |
| 全事業営業利益 | -103,186 | 1,329,550 |
| 当期経常利益 | -103,186 | 1,329,550 |
| 四半期純利益 | -103,186 | 1,329,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,200 | 592,818 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,986 | 743,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,000 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,007 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,007 |
| 分配金 | － | － |
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