新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,226 | － |
| コール・ローン | 1,810,921 | 716,461 |
| 投資信託受益証券 | 47,932,053 | 20,768,656 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 49,936,200 | 21,585,117 |
| 資産の部合計 | 49,936,200 | 21,585,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,842 | 6,272 |
| 未払委託者報酬 | 404,767 | 324,180 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,926 | 1,578 |
| 流動負債計 | 660,839 | 332,031 |
| 負債の部合計 | 660,839 | 332,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,260,000 | 20,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,361 | 743,086 |
| （分配準備積立金） | 15,361 | 5,316 |
| 元本等合計 | 49,275,361 | 21,253,086 |
| 純資産の部合計 | 49,275,361 | 21,253,086 |
| 負債・純資産合計 | 49,936,200 | 21,585,117 |
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