新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,276 | 48,736,294 |
| 投資信託受益証券 | 1,116,289 | 1,095,544,342 |
| 親投資信託受益証券 | 12,489 | 12,484 |
| 流動資産計 | 1,326,054 | 1,144,293,120 |
| 資産の部合計 | 1,326,054 | 1,144,293,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 952 | 192,503 |
| 未払委託者報酬 | 49,841 | 9,946,055 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 222 | 45,036 |
| 流動負債計 | 115,750 | 10,183,674 |
| 負債の部合計 | 115,750 | 10,183,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,000 | 1,112,123,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304 | 21,986,109 |
| （分配準備積立金） | 244 | 207 |
| 元本等合計 | 1,210,304 | 1,134,109,446 |
| 純資産の部合計 | 1,210,304 | 1,134,109,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,054 | 1,144,293,120 |
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